Кассовая ведомость для конфигурации Торговля и Склад 7.7

Что больше всего в компании, занимающейся оптовой или розничной торговлей, интересует руководителей? Ответ один – прибыль и расходы. В конфигурации Торговля и Склад 7.7 для анализа движения «налички» полноценно можно использовать только один отчет «Ведомость по кассе». В помощь к нему - отчет «Реестр документов» с отбором по ПКО и РКО. Вот, пожалуй, и все.

Достоинство, переходящее в недостаток

Если говорить об отчете «Ведомость по кассе», то он в целом достаточно информативен, но вот наглядно увидеть в нем расходы в разрезе статей движения денежных средств не получится. Второе достоинство, переходящее нередко в недостаток, состоит в том, что данные для отчета извлекаются из регистров по кассе. «Бардак» в регистрах зачастую приводит к искажению данных в кассовой ведомости.

Отчет по кассе, построенный на основе "первички"

Стопроцентно объективную картину движения денежных средств по кассе можно получить, если для формирования консолидированной информации обращаться непосредственно к проведенным документам ПКО и РКО, а не к регистрам. В этом случае ни граница последовательности, ни точка актуальности не имеют никакого значения. Кто-то возразит и скажет, что «лопатить» все документы по кассе дело неблагодарное и будет прав. Отчет по кассе, который предлагается вам, является дополнительным инструментом для анализа. А использовать его или нет в работе – это личный выбор каждого.

Примечание

В отчете «Кассовая ведомость» не учитываются документы перемещения денежной массы между кассами. В организации, для которой делался данный отчет, эти документы в документообороте не используются

все материалы текущего раздела